有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-JPYクラス	692,628,943	1.35	935,741,701	1.3522	936,572,856	96.61
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	5,039,539	1.0198	5,139,321	1.0198	5,139,321	0.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.61
親投資信託受益証券	0.53
合計	97.14

(参考)短期公社債マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。