有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

①【純資産の推移】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 8月15日)	12,795,933,140	12,879,442,879	0.9194	0.9254
第2特定期間末	(平成24年 2月15日)	8,844,339,799	8,895,259,396	1.0422	1.0482
第3特定期間末	(平成24年 8月15日)	4,633,744,299	4,660,689,417	1.0318	1.0378
第4特定期間末	(平成25年 2月15日)	4,085,262,830	4,104,579,131	1.2690	1.2750
第5特定期間末	(平成25年 8月15日)	3,518,229,384	3,535,305,159	1.2362	1.2422
第6特定期間末	(平成26年 2月17日)	2,777,412,480	2,789,794,545	1.3459	1.3519
第7特定期間末	(平成26年 8月15日)	3,111,207,207	3,152,208,060	1.5176	1.5376
第8特定期間末	(平成27年 2月16日)	8,874,747,538	8,996,656,567	1.4560	1.4760
第9特定期間末	(平成27年 8月17日)	9,150,761,357	9,289,422,485	1.3199	1.3399
第10特定期間末	(平成28年 2月15日)	5,090,347,773	5,207,415,890	0.8696	0.8896
第11特定期間末	(平成28年 8月15日)	4,500,778,527	4,605,351,515	0.8608	0.8808
	平成27年 8月末日	8,109,721,800	―	1.1996	―
	9月末日	6,980,618,177	―	1.0780	―
	10月末日	7,163,550,805	―	1.1512	―
	11月末日	7,093,360,118	―	1.1298	―
	12月末日	6,433,571,202	―	1.0573	―
	平成28年 1月末日	5,700,559,548	―	0.9724	―
	2月末日	5,316,923,705	―	0.9272	―
	3月末日	5,623,342,387	―	0.9979	―
	4月末日	5,273,016,588	―	0.9549	―
	5月末日	4,764,514,997	―	0.8815	―
	6月末日	4,541,214,222	―	0.8585	―
	7月末日	4,614,686,861	―	0.8842	―
	8月末日	4,477,242,095	―	0.8434	―

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 8月15日)	23,036,732,173	23,290,435,294	0.9080	0.9180
第2特定期間末	(平成24年 2月15日)	18,551,630,012	18,751,324,345	0.9290	0.9390
第3特定期間末	(平成24年 8月15日)	9,275,000,150	9,393,611,086	0.7820	0.7920
第4特定期間末	(平成25年 2月15日)	8,969,441,411	9,061,612,360	0.9731	0.9831
第5特定期間末	(平成25年 8月15日)	8,342,553,338	8,436,365,346	0.8893	0.8993
第6特定期間末	(平成26年 2月17日)	6,558,417,037	6,628,158,601	0.9404	0.9504
第7特定期間末	(平成26年 8月15日)	5,433,424,268	5,482,202,919	1.1139	1.1239
第8特定期間末	(平成27年 2月16日)	5,082,719,004	5,128,998,601	1.0983	1.1083
第9特定期間末	(平成27年 8月17日)	3,644,492,247	3,684,361,100	0.9141	0.9241
第10特定期間末	(平成28年 2月15日)	1,991,545,227	2,025,180,495	0.5921	0.6021
第11特定期間末	(平成28年 8月15日)	2,408,691,770	2,441,376,316	0.7370	0.7470
	平成27年 8月末日	3,259,805,687	―	0.8371	―
	9月末日	2,531,957,494	―	0.6771	―
	10月末日	2,795,812,968	―	0.7631	―
	11月末日	2,789,829,010	―	0.7751	―
	12月末日	2,493,925,905	―	0.7031	―
	平成28年 1月末日	2,182,971,590	―	0.6414	―
	2月末日	2,061,615,083	―	0.6261	―
	3月末日	2,287,146,720	―	0.7002	―
	4月末日	2,261,949,846	―	0.7005	―
	5月末日	2,192,741,172	―	0.6778	―
	6月末日	2,353,697,586	―	0.7215	―
	7月末日	2,435,724,359	―	0.7390	―
	8月末日	2,284,010,934	―	0.7204	―

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 8月15日)	605,520,868	609,734,567	0.8622	0.8682
第2特定期間末	(平成24年 2月15日)	315,999,644	318,156,260	0.8792	0.8852
第3特定期間末	(平成24年 8月15日)	186,925,821	188,259,469	0.8410	0.8470
第4特定期間末	(平成25年 2月15日)	220,982,218	222,351,393	0.9684	0.9744
第5特定期間末	(平成25年 8月15日)	977,593,829	983,764,821	0.9505	0.9565
第6特定期間末	(平成26年 2月17日)	794,612,805	799,541,692	0.9673	0.9733
第7特定期間末	(平成26年 8月15日)	346,155,286	347,997,525	1.1274	1.1334
第8特定期間末	(平成27年 2月16日)	294,237,286	295,646,970	1.2524	1.2584
第9特定期間末	(平成27年 8月17日)	181,340,840	182,264,461	1.1780	1.1840
第10特定期間末	(平成28年 2月15日)	84,789,284	85,488,151	0.7279	0.7339
第11特定期間末	(平成28年 8月15日)	95,212,337	95,867,980	0.8713	0.8773
	平成27年 8月末日	145,747,189	―	1.0745	―
	9月末日	124,874,555	―	0.9492	―
	10月末日	132,998,905	―	1.0277	―
	11月末日	126,575,098	―	0.9748	―
	12月末日	108,720,541	―	0.8618	―
	平成28年 1月末日	93,285,576	―	0.7830	―
	2月末日	88,471,407	―	0.7581	―
	3月末日	97,842,570	―	0.8367	―
	4月末日	98,079,614	―	0.8451	―
	5月末日	90,657,028	―	0.7796	―
	6月末日	88,375,108	―	0.7891	―
	7月末日	95,665,838	―	0.8519	―
	8月末日	89,189,945	―	0.8148	―

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成23年 8月15日)	1,000,169	1,000,169	1.0002	1.0002
第2計算期間末	(平成24年 2月15日)	9,963,302	9,963,302	1.0003	1.0003
第3計算期間末	(平成24年 8月15日)	1,163,551	1,163,551	1.0005	1.0005
第4計算期間末	(平成25年 2月15日)	1,163,725	1,163,725	1.0007	1.0007
第5計算期間末	(平成25年 8月15日)	1,000,834	1,000,834	1.0008	1.0008
第6計算期間末	(平成26年 2月17日)	1,000,969	1,000,969	1.0010	1.0010
第7計算期間末	(平成26年 8月15日)	1,738,421	1,738,421	1.0009	1.0009
第8計算期間末	(平成27年 2月16日)	1,738,029	1,738,029	1.0007	1.0007
第9計算期間末	(平成27年 8月17日)	13,325,269	13,325,269	1.0004	1.0004
第10計算期間末	(平成28年 2月15日)	1,737,177	1,737,177	1.0002	1.0002
第11計算期間末	(平成28年 8月15日)	999,925	999,925	0.9999	0.9999
	平成27年 8月末日	13,324,943	―	1.0004	―
	9月末日	13,324,246	―	1.0004	―
	10月末日	11,322,837	―	1.0003	―
	11月末日	11,322,213	―	1.0002	―
	12月末日	8,321,104	―	1.0002	―
	平成28年 1月末日	1,737,228	―	1.0002	―
	2月末日	1,736,810	―	1.0000	―
	3月末日	1,736,880	―	1.0000	―
	4月末日	999,976	―	1.0000	―
	5月末日	999,930	―	0.9999	―
	6月末日	999,892	―	0.9999	―
	7月末日	999,948	―	0.9999	―
	8月末日	999,905	―	0.9999	―