有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

①【純資産の推移】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 8月15日)	12,795	12,879	0.9194	0.9254
第2特定期間末	(平成24年 2月15日)	8,844	8,895	1.0422	1.0482
第3特定期間末	(平成24年 8月15日)	4,633	4,660	1.0318	1.0378
第4特定期間末	(平成25年 2月15日)	4,085	4,104	1.2690	1.2750
第5特定期間末	(平成25年 8月15日)	3,518	3,535	1.2362	1.2422
第6特定期間末	(平成26年 2月17日)	2,777	2,789	1.3459	1.3519
第7特定期間末	(平成26年 8月15日)	3,111	3,152	1.5176	1.5376
第8特定期間末	(平成27年 2月16日)	8,874	8,996	1.4560	1.4760
第9特定期間末	(平成27年 8月17日)	9,150	9,289	1.3199	1.3399
第10特定期間末	(平成28年 2月15日)	5,090	5,207	0.8696	0.8896
第11特定期間末	(平成28年 8月15日)	4,500	4,605	0.8608	0.8808
第12特定期間末	(平成29年 2月15日)	4,647	4,698	0.9012	0.9112
第13特定期間末	(平成29年 8月15日)	4,814	4,870	0.8680	0.8780
第14特定期間末	(平成30年 2月15日)	3,791	3,843	0.7363	0.7463
第15特定期間末	(平成30年 8月15日)	3,102	3,146	0.7114	0.7214
第16特定期間末	(平成31年 2月15日)	2,423	2,441	0.6508	0.6558
第17特定期間末	(令和 1年 8月15日)	1,975	1,991	0.6022	0.6072
	平成30年 8月末日	3,019	―	0.7095	―
	9月末日	2,834	―	0.6836	―
	10月末日	2,595	―	0.6493	―
	11月末日	2,566	―	0.6663	―
	12月末日	2,242	―	0.5860	―
	平成31年 1月末日	2,440	―	0.6491	―
	2月末日	2,439	―	0.6690	―
	3月末日	2,399	―	0.6724	―
	4月末日	2,387	―	0.6784	―
	令和 1年 5月末日	2,232	―	0.6454	―
	6月末日	2,235	―	0.6533	―
	7月末日	2,135	―	0.6459	―
	8月末日	1,983	―	0.6153	―

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 8月15日)	23,036	23,290	0.9080	0.9180
第2特定期間末	(平成24年 2月15日)	18,551	18,751	0.9290	0.9390
第3特定期間末	(平成24年 8月15日)	9,275	9,393	0.7820	0.7920
第4特定期間末	(平成25年 2月15日)	8,969	9,061	0.9731	0.9831
第5特定期間末	(平成25年 8月15日)	8,342	8,436	0.8893	0.8993
第6特定期間末	(平成26年 2月17日)	6,558	6,628	0.9404	0.9504
第7特定期間末	(平成26年 8月15日)	5,433	5,482	1.1139	1.1239
第8特定期間末	(平成27年 2月16日)	5,082	5,128	1.0983	1.1083
第9特定期間末	(平成27年 8月17日)	3,644	3,684	0.9141	0.9241
第10特定期間末	(平成28年 2月15日)	1,991	2,025	0.5921	0.6021
第11特定期間末	(平成28年 8月15日)	2,408	2,441	0.7370	0.7470
第12特定期間末	(平成29年 2月15日)	3,505	3,548	0.8104	0.8204
第13特定期間末	(平成29年 8月15日)	4,481	4,540	0.7623	0.7723
第14特定期間末	(平成30年 2月15日)	3,778	3,837	0.6364	0.6464
第15特定期間末	(平成30年 8月15日)	2,526	2,571	0.5609	0.5709
第16特定期間末	(平成31年 2月15日)	1,840	1,857	0.5380	0.5430
第17特定期間末	(令和 1年 8月15日)	1,381	1,395	0.4918	0.4968
	平成30年 8月末日	2,288	―	0.5183	―
	9月末日	2,194	―	0.5266	―
	10月末日	2,176	―	0.5426	―
	11月末日	1,910	―	0.5244	―
	12月末日	1,666	―	0.4725	―
	平成31年 1月末日	1,842	―	0.5362	―
	2月末日	1,886	―	0.5539	―
	3月末日	1,736	―	0.5296	―
	4月末日	1,709	―	0.5371	―
	令和 1年 5月末日	1,619	―	0.5221	―
	6月末日	1,589	―	0.5344	―
	7月末日	1,565	―	0.5486	―
	8月末日	1,357	―	0.4870	―

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 8月15日)	605	609	0.8622	0.8682
第2特定期間末	(平成24年 2月15日)	315	318	0.8792	0.8852
第3特定期間末	(平成24年 8月15日)	186	188	0.8410	0.8470
第4特定期間末	(平成25年 2月15日)	220	222	0.9684	0.9744
第5特定期間末	(平成25年 8月15日)	977	983	0.9505	0.9565
第6特定期間末	(平成26年 2月17日)	794	799	0.9673	0.9733
第7特定期間末	(平成26年 8月15日)	346	347	1.1274	1.1334
第8特定期間末	(平成27年 2月16日)	294	295	1.2524	1.2584
第9特定期間末	(平成27年 8月17日)	181	182	1.1780	1.1840
第10特定期間末	(平成28年 2月15日)	84	85	0.7279	0.7339
第11特定期間末	(平成28年 8月15日)	95	95	0.8713	0.8773
第12特定期間末	(平成29年 2月15日)	113	113	0.9870	0.9930
第13特定期間末	(平成29年 8月15日)	106	107	0.9755	0.9815
第14特定期間末	(平成30年 2月15日)	107	108	0.9856	0.9916
第15特定期間末	(平成30年 8月15日)	92	93	0.9229	0.9289
第16特定期間末	(平成31年 2月15日)	77	77	0.8962	0.9022
第17特定期間末	(令和 1年 8月15日)	65	65	0.8299	0.8359
	平成30年 8月末日	89	―	0.8905	―
	9月末日	91	―	0.9127	―
	10月末日	86	―	0.8565	―
	11月末日	77	―	0.9196	―
	12月末日	67	―	0.7959	―
	平成31年 1月末日	79	―	0.9211	―
	2月末日	81	―	0.9343	―
	3月末日	79	―	0.9102	―
	4月末日	81	―	0.9402	―
	令和 1年 5月末日	78	―	0.9005	―
	6月末日	73	―	0.9349	―
	7月末日	74	―	0.9440	―
	8月末日	67	―	0.8571	―

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成23年 8月15日)	1	1	1.0002	1.0002
第2計算期間末	(平成24年 2月15日)	9	9	1.0003	1.0003
第3計算期間末	(平成24年 8月15日)	1	1	1.0005	1.0005
第4計算期間末	(平成25年 2月15日)	1	1	1.0007	1.0007
第5計算期間末	(平成25年 8月15日)	1	1	1.0008	1.0008
第6計算期間末	(平成26年 2月17日)	1	1	1.0010	1.0010
第7計算期間末	(平成26年 8月15日)	1	1	1.0009	1.0009
第8計算期間末	(平成27年 2月16日)	1	1	1.0007	1.0007
第9計算期間末	(平成27年 8月17日)	13	13	1.0004	1.0004
第10計算期間末	(平成28年 2月15日)	1	1	1.0002	1.0002
第11計算期間末	(平成28年 8月15日)	0.999925	0.999925	0.9999	0.9999
第12計算期間末	(平成29年 2月15日)	0.999494	0.999494	0.9995	0.9995
第13計算期間末	(平成29年 8月15日)	0.998978	0.998978	0.9990	0.9990
第14計算期間末	(平成30年 2月15日)	0.998455	0.998455	0.9985	0.9985
第15計算期間末	(平成30年 8月15日)	0.997939	0.997939	0.9979	0.9979
第16計算期間末	(平成31年 2月15日)	0.997322	0.997322	0.9973	0.9973
第17計算期間末	(令和 1年 8月15日)	0.996805	0.996805	0.9968	0.9968
	平成30年 8月末日	0.997826	―	0.9978	―
	9月末日	0.997789	―	0.9978	―
	10月末日	0.997652	―	0.9977	―
	11月末日	0.997613	―	0.9976	―
	12月末日	0.997483	―	0.9975	―
	平成31年 1月末日	0.997342	―	0.9973	―
	2月末日	0.997305	―	0.9973	―
	3月末日	0.997173	―	0.9972	―
	4月末日	0.997138	―	0.9971	―
	令和 1年 5月末日	0.996997	―	0.9970	―
	6月末日	0.996868	―	0.9969	―
	7月末日	0.996825	―	0.9968	―
	8月末日	0.996786	―	0.9968	―