有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

①【純資産の推移】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース
直近日(令和2年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成23年 8月15日)	12,795	12,879	0.9194	0.9254
第2特定期間末 (平成24年 2月15日)	8,844	8,895	1.0422	1.0482
第3特定期間末 (平成24年 8月15日)	4,633	4,660	1.0318	1.0378
第4特定期間末 (平成25年 2月15日)	4,085	4,104	1.2690	1.2750
第5特定期間末 (平成25年 8月15日)	3,518	3,535	1.2362	1.2422
第6特定期間末 (平成26年 2月17日)	2,777	2,789	1.3459	1.3519
第7特定期間末 (平成26年 8月15日)	3,111	3,152	1.5176	1.5376
第8特定期間末 (平成27年 2月16日)	8,874	8,996	1.4560	1.4760
第9特定期間末 (平成27年 8月17日)	9,150	9,289	1.3199	1.3399
第10特定期間末 (平成28年 2月15日)	5,090	5,207	0.8696	0.8896
第11特定期間末 (平成28年 8月15日)	4,500	4,605	0.8608	0.8808
第12特定期間末 (平成29年 2月15日)	4,647	4,698	0.9012	0.9112
第13特定期間末 (平成29年 8月15日)	4,814	4,870	0.8680	0.8780
第14特定期間末 (平成30年 2月15日)	3,791	3,843	0.7363	0.7463
第15特定期間末 (平成30年 8月15日)	3,102	3,146	0.7114	0.7214
第16特定期間末 (平成31年 2月15日)	2,423	2,441	0.6508	0.6558
第17特定期間末 (令和 1年 8月15日)	1,975	1,991	0.6022	0.6072
第18特定期間末 (令和2年2月17日)	1,948	1,963	0.6701	0.6751
第19特定期間末 (令和2年8月17日)	1,418	1,431	0.5384	0.5434
令和1年8月末日	1,983	-	0.6153	-
9月末日	2,039	-	0.6441	-
10月末日	2,032	-	0.6447	-
11月末日	1,982	-	0.6438	-
12月末日	2,054	-	0.6836	-
令和2年1月末日	1,898	-	0.6527	-
2月末日	1,706	-	0.6079	-
3月末日	1,178	-	0.4285	-
4月末日	1,375	-	0.5014	-
5月末日	1,417	-	0.5167	-
6月末日	1,392	-	0.5092	-
7月末日	1,367	-	0.5149	-
8月末日	1,389	-	0.5297	-

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース
直近日(令和2年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成23年 8月15日)	23,036	23,290	0.9080	0.9180
第2特定期間末 (平成24年 2月15日)	18,551	18,751	0.9290	0.9390
第3特定期間末 (平成24年 8月15日)	9,275	9,393	0.7820	0.7920
第4特定期間末 (平成25年 2月15日)	8,969	9,061	0.9731	0.9831
第5特定期間末 (平成25年 8月15日)	8,342	8,436	0.8893	0.8993
第6特定期間末 (平成26年 2月17日)	6,558	6,628	0.9404	0.9504
第7特定期間末 (平成26年 8月15日)	5,433	5,482	1.1139	1.1239
第8特定期間末 (平成27年 2月16日)	5,082	5,128	1.0983	1.1083
第9特定期間末 (平成27年 8月17日)	3,644	3,684	0.9141	0.9241
第10特定期間末 (平成28年 2月15日)	1,991	2,025	0.5921	0.6021
第11特定期間末 (平成28年 8月15日)	2,408	2,441	0.7370	0.7470
第12特定期間末 (平成29年 2月15日)	3,505	3,548	0.8104	0.8204
第13特定期間末 (平成29年 8月15日)	4,481	4,540	0.7623	0.7723
第14特定期間末 (平成30年 2月15日)	3,778	3,837	0.6364	0.6464
第15特定期間末 (平成30年 8月15日)	2,526	2,571	0.5609	0.5709
第16特定期間末 (平成31年 2月15日)	1,840	1,857	0.5380	0.5430
第17特定期間末 (令和 1年 8月15日)	1,381	1,395	0.4918	0.4968
第18特定期間末 (令和2年2月17日)	1,348	1,361	0.5147	0.5197
第19特定期間末 (令和2年8月17日)	744	756	0.3049	0.3099
令和1年8月末日	1,357	-	0.4870	-
9月末日	1,411	-	0.5085	-
10月末日	1,409	-	0.5185	-
11月末日	1,339	-	0.4956	-
12月末日	1,419	-	0.5369	-
令和2年1月末日	1,330	-	0.5074	-
2月末日	1,184	-	0.4592	-
3月末日	766	-	0.3029	-
4月末日	800	-	0.3189	-
5月末日	807	-	0.3234	-
6月末日	748	-	0.3023	-
7月末日	754	-	0.3065	-
8月末日	693	-	0.2900	-

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース
直近日(令和2年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成23年 8月15日)	605	609	0.8622	0.8682
第2特定期間末 (平成24年 2月15日)	315	318	0.8792	0.8852
第3特定期間末 (平成24年 8月15日)	186	188	0.8410	0.8470
第4特定期間末 (平成25年 2月15日)	220	222	0.9684	0.9744
第5特定期間末 (平成25年 8月15日)	977	983	0.9505	0.9565
第6特定期間末 (平成26年 2月17日)	794	799	0.9673	0.9733
第7特定期間末 (平成26年 8月15日)	346	347	1.1274	1.1334
第8特定期間末 (平成27年 2月16日)	294	295	1.2524	1.2584
第9特定期間末 (平成27年 8月17日)	181	182	1.1780	1.1840
第10特定期間末 (平成28年 2月15日)	84	85	0.7279	0.7339
第11特定期間末 (平成28年 8月15日)	95	95	0.8713	0.8773
第12特定期間末 (平成29年 2月15日)	113	113	0.9870	0.9930
第13特定期間末 (平成29年 8月15日)	106	107	0.9755	0.9815
第14特定期間末 (平成30年 2月15日)	107	108	0.9856	0.9916
第15特定期間末 (平成30年 8月15日)	92	93	0.9229	0.9289
第16特定期間末 (平成31年 2月15日)	77	77	0.8962	0.9022
第17特定期間末 (令和 1年 8月15日)	65	65	0.8299	0.8359
第18特定期間末 (令和2年2月17日)	74	75	0.9931	0.9991
第19特定期間末 (令和2年8月17日)	46	47	0.6746	0.6806
令和1年8月末日	67	-	0.8571	-
9月末日	71	-	0.9084	-
10月末日	72	-	0.9083	-
11月末日	69	-	0.9390	-
12月末日	75	-	1.0209	-
令和2年1月末日	72	-	0.9698	-
2月末日	68	-	0.8899	-
3月末日	46	-	0.5902	-
4月末日	51	-	0.6460	-
5月末日	55	-	0.6857	-
6月末日	54	-	0.6647	-
7月末日	54	-	0.6654	-
8月末日	46	-	0.6769	-

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド
直近日(令和2年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成23年 8月15日)	1	1	1.0002	1.0002
第2計算期間末 (平成24年 2月15日)	9	9	1.0003	1.0003
第3計算期間末 (平成24年 8月15日)	1	1	1.0005	1.0005
第4計算期間末 (平成25年 2月15日)	1	1	1.0007	1.0007
第5計算期間末 (平成25年 8月15日)	1	1	1.0008	1.0008
第6計算期間末 (平成26年 2月17日)	1	1	1.0010	1.0010
第7計算期間末 (平成26年 8月15日)	1	1	1.0009	1.0009
第8計算期間末 (平成27年 2月16日)	1	1	1.0007	1.0007
第9計算期間末 (平成27年 8月17日)	13	13	1.0004	1.0004
第10計算期間末 (平成28年 2月15日)	1	1	1.0002	1.0002
第11計算期間末 (平成28年 8月15日)	0.999925	0.999925	0.9999	0.9999
第12計算期間末 (平成29年 2月15日)	0.999494	0.999494	0.9995	0.9995
第13計算期間末 (平成29年 8月15日)	0.998978	0.998978	0.9990	0.9990
第14計算期間末 (平成30年 2月15日)	0.998455	0.998455	0.9985	0.9985
第15計算期間末 (平成30年 8月15日)	0.997939	0.997939	0.9979	0.9979
第16計算期間末 (平成31年 2月15日)	0.997322	0.997322	0.9973	0.9973
第17計算期間末 (令和 1年 8月15日)	0.996805	0.996805	0.9968	0.9968
第18計算期間末 (令和2年2月17日)	0.996609	0.996609	0.9966	0.9966
第19計算期間末 (令和2年8月17日)	0.996333	0.996333	0.9963	0.9963
令和1年8月末日	0.996786	-	0.9968	-
9月末日	0.996749	-	0.9967	-
10月末日	0.996718	-	0.9967	-
11月末日	0.996689	-	0.9967	-
12月末日	0.996658	-	0.9967	-
令和2年1月末日	0.996626	-	0.9966	-
2月末日	0.996598	-	0.9966	-
3月末日	0.996566	-	0.9966	-
4月末日	0.996442	-	0.9964	-
5月末日	0.996413	-	0.9964	-
6月末日	0.996381	-	0.9964	-
7月末日	0.996350	-	0.9964	-
8月末日	0.996319	-	0.9963	-