有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

①【純資産の推移】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 8月15日)	12,795,933,140	12,879,442,879	0.9194	0.9254
第2特定期間末	(平成24年 2月15日)	8,844,339,799	8,895,259,396	1.0422	1.0482
第3特定期間末	(平成24年 8月15日)	4,633,744,299	4,660,689,417	1.0318	1.0378
第4特定期間末	(平成25年 2月15日)	4,085,262,830	4,104,579,131	1.2690	1.2750
第5特定期間末	(平成25年 8月15日)	3,518,229,384	3,535,305,159	1.2362	1.2422
第6特定期間末	(平成26年 2月17日)	2,777,412,480	2,789,794,545	1.3459	1.3519
第7特定期間末	(平成26年 8月15日)	3,111,207,207	3,152,208,060	1.5176	1.5376
第8特定期間末	(平成27年 2月16日)	8,874,747,538	8,996,656,567	1.4560	1.4760
第9特定期間末	(平成27年 8月17日)	9,150,761,357	9,289,422,485	1.3199	1.3399
第10特定期間末	(平成28年 2月15日)	5,090,347,773	5,207,415,890	0.8696	0.8896
第11特定期間末	(平成28年 8月15日)	4,500,778,527	4,605,351,515	0.8608	0.8808
第12特定期間末	(平成29年 2月15日)	4,647,409,606	4,698,979,342	0.9012	0.9112
第13特定期間末	(平成29年 8月15日)	4,814,874,197	4,870,345,393	0.8680	0.8780
第14特定期間末	(平成30年 2月15日)	3,791,521,855	3,843,016,402	0.7363	0.7463
第15特定期間末	(平成30年 8月15日)	3,102,899,547	3,146,516,158	0.7114	0.7214
	平成29年 8月末日	4,814,862,688	―	0.8802	―
	9月末日	4,771,025,564	―	0.8805	―
	10月末日	4,610,490,200	―	0.8539	―
	11月末日	4,399,594,464	―	0.8275	―
	12月末日	4,474,860,190	―	0.8484	―
	平成30年 1月末日	4,181,512,240	―	0.8087	―
	2月末日	3,738,286,448	―	0.7406	―
	3月末日	3,424,224,642	―	0.6990	―
	4月末日	3,472,785,819	―	0.7146	―
	5月末日	3,356,716,897	―	0.7091	―
	6月末日	3,214,809,675	―	0.7068	―
	7月末日	3,233,906,693	―	0.7272	―
	8月末日	3,019,759,354	―	0.7095	―

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 8月15日)	23,036,732,173	23,290,435,294	0.9080	0.9180
第2特定期間末	(平成24年 2月15日)	18,551,630,012	18,751,324,345	0.9290	0.9390
第3特定期間末	(平成24年 8月15日)	9,275,000,150	9,393,611,086	0.7820	0.7920
第4特定期間末	(平成25年 2月15日)	8,969,441,411	9,061,612,360	0.9731	0.9831
第5特定期間末	(平成25年 8月15日)	8,342,553,338	8,436,365,346	0.8893	0.8993
第6特定期間末	(平成26年 2月17日)	6,558,417,037	6,628,158,601	0.9404	0.9504
第7特定期間末	(平成26年 8月15日)	5,433,424,268	5,482,202,919	1.1139	1.1239
第8特定期間末	(平成27年 2月16日)	5,082,719,004	5,128,998,601	1.0983	1.1083
第9特定期間末	(平成27年 8月17日)	3,644,492,247	3,684,361,100	0.9141	0.9241
第10特定期間末	(平成28年 2月15日)	1,991,545,227	2,025,180,495	0.5921	0.6021
第11特定期間末	(平成28年 8月15日)	2,408,691,770	2,441,376,316	0.7370	0.7470
第12特定期間末	(平成29年 2月15日)	3,505,718,596	3,548,976,155	0.8104	0.8204
第13特定期間末	(平成29年 8月15日)	4,481,667,219	4,540,455,291	0.7623	0.7723
第14特定期間末	(平成30年 2月15日)	3,778,100,107	3,837,465,220	0.6364	0.6464
第15特定期間末	(平成30年 8月15日)	2,526,920,627	2,571,969,595	0.5609	0.5709
	平成29年 8月末日	4,561,737,072	―	0.7758	―
	9月末日	4,833,444,457	―	0.7785	―
	10月末日	4,741,684,506	―	0.7546	―
	11月末日	4,744,239,587	―	0.7520	―
	12月末日	4,427,137,069	―	0.7316	―
	平成30年 1月末日	4,184,562,110	―	0.6981	―
	2月末日	3,796,241,517	―	0.6488	―
	3月末日	3,394,502,978	―	0.6098	―
	4月末日	3,292,463,283	―	0.6022	―
	5月末日	2,826,528,659	―	0.5594	―
	6月末日	2,677,670,256	―	0.5572	―
	7月末日	2,713,247,548	―	0.5847	―
	8月末日	2,288,501,152	―	0.5183	―

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 8月15日)	605,520,868	609,734,567	0.8622	0.8682
第2特定期間末	(平成24年 2月15日)	315,999,644	318,156,260	0.8792	0.8852
第3特定期間末	(平成24年 8月15日)	186,925,821	188,259,469	0.8410	0.8470
第4特定期間末	(平成25年 2月15日)	220,982,218	222,351,393	0.9684	0.9744
第5特定期間末	(平成25年 8月15日)	977,593,829	983,764,821	0.9505	0.9565
第6特定期間末	(平成26年 2月17日)	794,612,805	799,541,692	0.9673	0.9733
第7特定期間末	(平成26年 8月15日)	346,155,286	347,997,525	1.1274	1.1334
第8特定期間末	(平成27年 2月16日)	294,237,286	295,646,970	1.2524	1.2584
第9特定期間末	(平成27年 8月17日)	181,340,840	182,264,461	1.1780	1.1840
第10特定期間末	(平成28年 2月15日)	84,789,284	85,488,151	0.7279	0.7339
第11特定期間末	(平成28年 8月15日)	95,212,337	95,867,980	0.8713	0.8773
第12特定期間末	(平成29年 2月15日)	113,150,533	113,838,376	0.9870	0.9930
第13特定期間末	(平成29年 8月15日)	106,519,111	107,174,254	0.9755	0.9815
第14特定期間末	(平成30年 2月15日)	107,958,561	108,615,771	0.9856	0.9916
第15特定期間末	(平成30年 8月15日)	92,933,221	93,537,424	0.9229	0.9289
	平成29年 8月末日	109,612,413	―	1.0073	―
	9月末日	108,058,144	―	0.9883	―
	10月末日	104,350,933	―	0.9535	―
	11月末日	105,724,894	―	0.9697	―
	12月末日	118,599,542	―	1.0735	―
	平成30年 1月末日	113,829,697	―	1.0293	―
	2月末日	110,050,557	―	1.0035	―
	3月末日	106,014,541	―	0.9679	―
	4月末日	98,246,654	―	0.9699	―
	5月末日	97,724,676	―	0.9639	―
	6月末日	92,319,095	―	0.9093	―
	7月末日	99,249,769	―	0.9857	―
	8月末日	89,898,483	―	0.8905	―

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成23年 8月15日)	1,000,169	1,000,169	1.0002	1.0002
第2計算期間末	(平成24年 2月15日)	9,963,302	9,963,302	1.0003	1.0003
第3計算期間末	(平成24年 8月15日)	1,163,551	1,163,551	1.0005	1.0005
第4計算期間末	(平成25年 2月15日)	1,163,725	1,163,725	1.0007	1.0007
第5計算期間末	(平成25年 8月15日)	1,000,834	1,000,834	1.0008	1.0008
第6計算期間末	(平成26年 2月17日)	1,000,969	1,000,969	1.0010	1.0010
第7計算期間末	(平成26年 8月15日)	1,738,421	1,738,421	1.0009	1.0009
第8計算期間末	(平成27年 2月16日)	1,738,029	1,738,029	1.0007	1.0007
第9計算期間末	(平成27年 8月17日)	13,325,269	13,325,269	1.0004	1.0004
第10計算期間末	(平成28年 2月15日)	1,737,177	1,737,177	1.0002	1.0002
第11計算期間末	(平成28年 8月15日)	999,925	999,925	0.9999	0.9999
第12計算期間末	(平成29年 2月15日)	999,494	999,494	0.9995	0.9995
第13計算期間末	(平成29年 8月15日)	998,978	998,978	0.9990	0.9990
第14計算期間末	(平成30年 2月15日)	998,455	998,455	0.9985	0.9985
第15計算期間末	(平成30年 8月15日)	997,939	997,939	0.9979	0.9979
	平成29年 8月末日	998,958	―	0.9990	―
	9月末日	998,826	―	0.9988	―
	10月末日	998,784	―	0.9988	―
	11月末日	998,651	―	0.9987	―
	12月末日	998,614	―	0.9986	―
	平成30年 1月末日	998,475	―	0.9985	―
	2月末日	998,438	―	0.9984	―
	3月末日	998,305	―	0.9983	―
	4月末日	998,270	―	0.9983	―
	5月末日	998,131	―	0.9981	―
	6月末日	998,094	―	0.9981	―
	7月末日	997,958	―	0.9980	―
	8月末日	997,826	―	0.9978	―