有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期特定期間 自 平成27年 8月18日 至 平成28年 2月15日 | 第11期特定期間 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 8月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 311,715,212 | 250,730,574 |
| 受取利息 | 72,156 | 552 |
| 有価証券売買等損益 | △2,405,332,934 | 411,319,321 |
| 営業収益合計 | △2,093,545,566 | 662,050,447 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 32,222 |
| 受託者報酬 | 1,117,078 | 808,995 |
| 委託者報酬 | 40,959,212 | 29,663,160 |
| その他費用 | 350,939 | 272,128 |
| 営業費用合計 | 42,427,229 | 30,776,505 |
| 営業利益 | △2,135,972,795 | 631,273,942 |
| 経常利益 | △2,135,972,795 | 631,273,942 |
| 当期純利益 | △2,135,972,795 | 631,273,942 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △44,565,549 | 9,369,426 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,217,704,925 | △763,058,093 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 149,595,575 | 107,109,475 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,942,213 | 107,109,475 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 125,653,362 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 285,997,566 | 39,651,901 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 282,835,637 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,161,929 | 39,651,901 |
| 分配金 | 752,953,781 | 654,174,912 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △763,058,093 | △727,870,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
