有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期特定期間 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 8月15日 | 第12期特定期間 自 平成28年 8月16日 至 平成29年 2月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 250,730,574 | 234,272,944 |
| 受取利息 | 552 | - |
| 有価証券売買等損益 | 411,319,321 | 309,407,598 |
| 営業収益合計 | 662,050,447 | 543,680,542 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 32,222 | 59,057 |
| 受託者報酬 | 808,995 | 730,265 |
| 委託者報酬 | 29,663,160 | 26,776,081 |
| その他費用 | 272,128 | 259,182 |
| 営業費用合計 | 30,776,505 | 27,824,585 |
| 営業利益 | 631,273,942 | 515,855,957 |
| 経常利益 | 631,273,942 | 515,855,957 |
| 当期純利益 | 631,273,942 | 515,855,957 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,369,426 | 8,436,506 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △763,058,093 | △727,870,915 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,109,475 | 135,855,333 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,109,475 | 135,855,333 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,651,901 | 111,958,843 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,651,901 | 111,958,843 |
| 分配金 | 654,174,912 | 313,009,094 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △727,870,915 | △509,564,068 |
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