有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期特定期間 自 平成29年 8月16日 至 平成30年 2月15日 | 第15期特定期間 自 平成30年 2月16日 至 平成30年 8月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 351,080,871 | 312,108,287 |
| 有価証券売買等損益 | △691,963,004 | △133,363,148 |
| その他収益 | - | 23,152 |
| 営業収益合計 | △340,882,133 | 178,768,291 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 43,906 | 39,635 |
| 受託者報酬 | 746,809 | 550,447 |
| 委託者報酬 | 27,383,009 | 20,182,972 |
| その他費用 | 98,739 | 54,983 |
| 営業費用合計 | 28,272,463 | 20,828,037 |
| 営業利益 | △369,154,596 | 157,940,254 |
| 経常利益 | △369,154,596 | 157,940,254 |
| 当期純利益 | △369,154,596 | 157,940,254 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △4,262,523 | △5,398,557 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △732,245,439 | △1,357,932,847 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 110,616,219 | 259,231,942 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 110,616,219 | 259,231,942 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,073,016 | 40,970,453 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,073,016 | 40,970,453 |
| 分配金 | 320,338,538 | 282,429,096 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,357,932,847 | △1,258,761,643 |
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