有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期特定期間 自 平成30年 2月16日 至 平成30年 8月15日 | 第16期特定期間 自 平成30年 8月16日 至 平成31年 2月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 312,108,287 | 202,707,396 |
| 有価証券売買等損益 | △133,363,148 | △278,520,098 |
| その他収益 | 23,152 | - |
| 営業収益合計 | 178,768,291 | △75,812,702 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 39,635 | 30,457 |
| 受託者報酬 | 550,447 | 429,829 |
| 委託者報酬 | 20,182,972 | 15,760,251 |
| その他費用 | 54,983 | 41,356 |
| 営業費用合計 | 20,828,037 | 16,261,893 |
| 営業利益 | 157,940,254 | △92,074,595 |
| 経常利益 | 157,940,254 | △92,074,595 |
| 当期純利益 | 157,940,254 | △92,074,595 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △5,398,557 | 820,982 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,357,932,847 | △1,258,761,643 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 259,231,942 | 225,235,770 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 259,231,942 | 225,235,770 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,970,453 | 15,073,282 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,970,453 | 15,073,282 |
| 分配金 | 282,429,096 | 158,748,040 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,258,761,643 | △1,300,242,772 |
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