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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

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【提出】: 2019/05/15 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期特定期間自平成30年 2月16日至平成30年 8月15日	第16期特定期間自平成30年 8月16日至平成31年 2月15日
営業収益
受取配当金	312,108,287	202,707,396
有価証券売買等損益	△133,363,148	△278,520,098
その他収益	23,152	-
営業収益合計	178,768,291	△75,812,702
営業費用
支払利息	39,635	30,457
受託者報酬	550,447	429,829
委託者報酬	20,182,972	15,760,251
その他費用	54,983	41,356
営業費用合計	20,828,037	16,261,893
営業利益	157,940,254	△92,074,595
経常利益	157,940,254	△92,074,595
当期純利益	157,940,254	△92,074,595
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△5,398,557	820,982
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,357,932,847	△1,258,761,643
剰余金増加額又は欠損金減少額	259,231,942	225,235,770
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	259,231,942	225,235,770
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,970,453	15,073,282
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,970,453	15,073,282
分配金	282,429,096	158,748,040
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,258,761,643	△1,300,242,772

開示資料

決算

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