有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

(1)【投資状況】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

(平成28年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,232,482,026	94.53
親投資信託受益証券	日本	18,115,056	0.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	226,645,013	5.06
純資産総額		4,477,242,095	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース

(平成28年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,196,186,710	96.15
親投資信託受益証券	日本	18,880,035	0.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	68,944,189	3.01
純資産総額		2,284,010,934	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

(平成28年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	81,710,390	91.61
親投資信託受益証券	日本	1,034,851	1.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,444,704	7.22
純資産総額		89,189,945	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド

(平成28年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	956,635	95.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,270	4.32
純資産総額		999,905	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)短期公社債マザーファンド

(平成28年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	246,303,178	63.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	138,877,829	36.05
純資産総額		385,181,007	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。