有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

(1)【投資状況】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

(平成30年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,904,427,227	96.18
親投資信託受益証券	日本	18,093,744	0.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	97,238,383	3.22
純資産総額		3,019,759,354	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース

(平成30年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,229,716,497	97.43
親投資信託受益証券	日本	18,857,823	0.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,926,832	1.74
純資産総額		2,288,501,152	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

(平成30年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	85,878,793	95.52
親投資信託受益証券	日本	1,033,633	1.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,986,057	3.32
純資産総額		89,898,483	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド

(平成30年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	955,510	95.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,316	4.24
純資産総額		997,826	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)短期公社債マザーファンド

(平成30年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	375,590,420	100.00
純資産総額		375,590,420	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。