有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

(1)【投資状況】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,337,941,331	96.26
	内 ケイマン諸島	1,337,941,331	96.26
親投資信託受益証券		13,081,312	0.94
	内 日本	13,081,312	0.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,888,189	2.80
純資産総額		1,389,910,832	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		666,276,522	96.04
	内 ケイマン諸島	666,276,522	96.04
親投資信託受益証券		8,847,812	1.28
	内 日本	8,847,812	1.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,655,785	2.69
純資産総額		693,780,119	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		44,562,325	95.51
	内 ケイマン諸島	44,562,325	95.51
親投資信託受益証券		532,972	1.14
	内 日本	532,972	1.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,561,074	3.35
純資産総額		46,656,371	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		954,853	95.84
	内 日本	954,853	95.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		41,466	4.16
純資産総額		996,319	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
短期公社債マザーファンド

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		325,836,831	91.06
	内 日本	325,836,831	91.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,993,305	8.94
純資産総額		357,830,136	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。