有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

(1)【投資状況】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

(平成31年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,380,640,912	97.58
親投資信託受益証券	日本	18,088,416	0.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,935,722	1.67
純資産総額		2,439,665,050	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース

(平成31年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,811,896,935	96.02
親投資信託受益証券	日本	18,852,271	0.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	56,171,901	2.97
純資産総額		1,886,921,107	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

(平成31年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	77,941,748	95.63
親投資信託受益証券	日本	1,033,329	1.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,520,303	3.09
純資産総額		81,495,380	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド

(平成31年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	955,228	95.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,077	4.21
純資産総額		997,305	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)短期公社債マザーファンド

(平成31年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	375,458,971	100.00
純資産総額		375,458,971	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。