純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

収益分配金に関する留意事項
●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
●分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

2016/12/26 9:57

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成28年9月30日現在におけるDIAMアセットマネジメント株式会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	393	5,864,442,125,905
単位型公社債投資信託	49	337,748,656,746
単位型株式投資信託	9	88,382,773,408
合計	451	6,290,573,556,059

(ご参考)
平成28年9月30日現在におけるみずほ投信投資顧問株式会社および新光投信株式会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

2016/12/26 9:57

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に年率1.1664%(税抜1.08%)を乗じて得た額とします。
なお、投資対象とする投資信託証券の信託報酬を含めた実質的な信託報酬の総額は、ファンドの純資産総額に対して年率1.6664%(税抜1.58%)程度となります。

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#4 投資制限（連結）

(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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#5 投資対象（連結）

1.ハイイールド・ボンド・ファンドの概要

ファンド名	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-JPYクラス
運用方針	主として世界各国の高利回り社債に分散投資を行い、高水準のインカムゲインの確保と中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指して運用を行います。また、効率的な運用を目的として、市場金利や企業の信用状態に関連するデリバティブ取引を行う場合があります。米ドル以外の通貨建債券へ投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行います。その上で、原則として、米ドル売り、円買いの為替取引を行います。
主な投資制限	・原則として、信用格付けがBB+/Ba1格相当以下の証券に純資産総額の80%以上を投資します。・同一発行体の証券への投資割合は、原則として純資産総額の5%以内とします。・有価証券の空売りは行いません。・純資産総額の10%を超える借り入れは行わないこととします。・流動性に欠ける資産への投資は、純資産総額の15%以内とします。・他のファンドへの投資は、純資産総額の5%以内とします。・通常の状態において、日本において有価証券に属する証券に純資産総額の50%以上を投資します。
信託期間	無期限
主な関係法人	管理会社:ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド投資顧問会社:ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー副投資顧問会社:ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社 (東京)ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーイー・リミテッド (シンガポール)ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッド (メルボルン)ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・DTVM・リミターダ (サンパウロ)受託会社兼管理事務代行会社:BNYメロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッド副管理事務代行会社:ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン保管受託銀行:ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン
信託報酬等	純資産総額に対し年率0.50%程度上記料率には、管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、受託会社、保管受託銀行ならびに管理事務代行会社への報酬が含まれます。ただし、これら報酬の中には取引頻度に応じた額や最低支払額が設定されているものがあるため、取引頻度や資産規模などにより上記料率を上回る場合があります。
その他の 費用・手数料	監査報酬、弁護士費用および登録機関兼名義書換代理人費用、当初設定にかかる諸費用などが当該外国投資信託から支払われます。これらは定率でないため事前に概算料率や上限額などを表示することができません。

2.国内短期公社債マザーファンドの概要

2016/12/26 9:57

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

2016/12/26 9:57

#7 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	66,888,369	2.77
純資産総額		2,411,918,546	100.00

(参考)国内短期公社債マザーファンド

2016/12/26 9:57

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

		前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
負債合計		4,611,161	4,089,932
	純資産の部
	株主資本

(2) 損益計算書
(単位: 千円)

2016/12/26 9:57

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース2016/12/26 9:57

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

2016/12/26 9:57

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,259,468		9,556,060
(純資産の部)
株主資本

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2016/12/26 9:57

#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

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#13 附属明細表（連結）

(日本円表示)

資産
負債合計	1,022,933,439円
償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産	29,263,010,294円
JPYクラス

添付の注記は、本財務書類の不可分の一部です。
(2)投資明細表

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 3月25日現在	平成28年 9月26日現在
負債合計	-	461
純資産の部
元本等

注記表

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