有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成28年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,416,233,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,314,504 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,411,918,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,742,030,804 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8796 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,796 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成28年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 695,860,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 695,859,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 689,707,078 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0089 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,089 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
