有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成29年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,213,103,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,686,754 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,204,416,371 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,524,559,503 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8732 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,732 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成29年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 693,779,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 693,778,207 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 687,724,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0088 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,088 | 円) |
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