有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/03/26-2024/09/25)
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 656,943,909円 |
| Ⅱ 負債総額 | 697,236円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 656,246,673円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,064,620,104口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6164円 |
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 175,224,591円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,224,591円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 174,042,211口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0068円 |
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