有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,198,003,097円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,689,503円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,194,313,594円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,568,547,885口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7614円 |
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,889,876円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,889,876円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,357,362口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0069円 |
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