有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成30年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,703,358,965 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 957,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,702,401,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,134,559,431 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7975 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,975 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成30年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 711,400,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 711,399,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 705,927,473 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0078 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,078 | 円) |
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