有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,431,112,798円 |
| Ⅱ 負債総額 | 619,397円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,430,493,401円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,839,529,847口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7776円 |
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 147,598,836円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,598,836円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 146,585,233口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0069円 |
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