有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/26-2025/03/25)
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 620,314,625円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,466円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 620,193,159円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,033,787,015口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5999円 |
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 163,773,089円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,773,089円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 162,454,050口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0081円 |
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