有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,228,977,461円 |
| Ⅱ 負債総額 | 235,316円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,228,742,145円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,803,791,245口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6812円 |
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,329,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,181,300円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,148,418円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,591,729口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0070円 |
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