有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成31年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,525,041,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,855 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,524,847,020 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,970,033,842 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7740 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,740 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成31年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 147,641,710 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 330 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,641,380 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 146,585,233 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0072 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,072 | 円) |
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