有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/27-2023/03/27)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 781,025,411円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,048円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 780,924,363円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,241,784,900口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6289円 |
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 176,369,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,369,565円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 175,232,326口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0065円 |
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