有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/09/26-2024/03/25)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 681,918,213円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,067円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 681,829,146円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,113,146,784口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6125円 |
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 176,968,948円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,968,948円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 175,838,447口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0064円 |
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