有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成30年 3月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,895,451,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,503,878 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,893,947,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,320,686,701 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8161 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,161 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成30年 3月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 709,687,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,652 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 709,686,322 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 703,942,952 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0082 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,082 | 円) |
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