有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,127,355,080円 |
| Ⅱ 負債総額 | 873,743円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,126,481,337円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,469,767,684口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7664円 |
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,883,484円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,883,484円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,357,362口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0068円 |
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