有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/28-2023/09/25)
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 725,453,637円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,714,401円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 723,739,236円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,187,577,084口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6094円 |
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 176,355,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,355,611円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 175,232,326口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0064円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
