- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
(参考)国内短期公社債マザーファンド
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 9月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-JPYクラス | 2,950,554,329 | 0.79 | 2,338,609,361 | 0.7943 | 2,343,625,303 | 97.16 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内短期公社債マザーファンド | 1,392,481 | 1.0089 | 1,404,874 | 1.0089 | 1,404,874 | 0.05 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 9月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.16 |
| 親投資信託受益証券 | 0.05 |
| 合計 | 97.22 |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 9月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 地方債証券 | 第48回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 100.80 | 302,406,046 | 100.80 | 302,406,046 | 1.7000 | 2017.03.24 | 43.45 |
| 2 | 日本 | 地方債証券 | 第295回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 100.14 | 100,143,625 | 100.14 | 100,143,625 | 1.9000 | 2016.10.28 | 14.39 |
| 3 | 日本 | 地方債証券 | 平成23年度第9回大阪市公募公債(5年) | 41,000,000 | 100.10 | 41,044,890 | 100.10 | 41,044,890 | 0.3450 | 2017.01.27 | 5.89 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 9月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 63.74 |
| 合計 | 63.74 |
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