有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-JPYクラス	投資信託受益証券	1,707,733,504	0.4731	0.4654	-	97.11
	ケイマン諸島			808,099,494	794,779,172	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,392,481	1.0066	1.0067	-	0.17
	日本			1,401,810	1,401,810	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.11
親投資信託受益証券	0.17
合計	97.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。