有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 9月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-JPYクラス	2,426,334,051	0.67	1,645,539,753	0.6789	1,647,238,187	96.75
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	1,392,481	1.0078	1,403,342	1.0078	1,403,342	0.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 9月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.75
親投資信託受益証券	0.08
合計	96.84

(参考)国内短期公社債マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。