有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/09/26-2024/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-JPYクラス	投資信託受益証券	1,622,208,512	0.4080	0.4078	-	97.02
	ケイマン諸島			662,023,293	661,536,631	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,392,481	1.0063	1.0064	-	0.21
	日本			1,401,392	1,401,392	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.02
親投資信託受益証券	0.21
合計	97.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	443回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	99.97	99.97	0.005	28.25
	日本			49,986,432	49,986,432	2024/12/1
2	26年度3回 広島県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.23	100.23	0.55	5.66
	日本			10,023,772	10,023,772	2024/9/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	28.25
地方債証券	5.66
合計	33.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。