有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/26-2025/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-JPYクラス	投資信託受益証券	1,658,029,408	0.3597	0.3581	-	95.73
	ケイマン諸島			596,558,980	593,740,331	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,392,481	1.0080	1.0081	-	0.23
	日本			1,403,760	1,403,760	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.73
親投資信託受益証券	0.23
合計	95.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	452回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	99.91	99.91	0.005	30.50
	日本			49,956,204	49,956,204	2025/9/1
2	1270回 国庫短期証券	国債証券	40,000,000	99.69	99.69	-	24.35
	日本			39,879,928	39,879,928	2025/11/20
3	1290回 国庫短期証券	国債証券	20,000,000	99.93	99.93	-	12.20
	日本			19,987,880	19,987,880	2025/6/2
4	457回 利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	99.59	99.59	0.1	12.16
	日本			19,919,212	19,919,212	2026/2/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	79.22
合計	79.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。