有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-JPYクラス	2,264,840,462	0.65	1,480,299,725	0.6543	1,481,885,114	97.18
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	1,392,481	1.0072	1,402,506	1.0072	1,402,506	0.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 3月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.18
親投資信託受益証券	0.09
合計	97.27

(参考)国内短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

該当事項はありません。

ロ.種類別投資比率

該当事項はありません。