有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 3月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-JPYクラス	2,599,641,482	0.7	1,835,346,886	0.7069	1,837,686,563	97.02
2	日本	親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	1,392,481	1.0082	1,403,899	1.0082	1,403,899	0.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 3月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.02
親投資信託受益証券	0.07
合計	97.10

(参考)国内短期公社債マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。