有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/28-2023/09/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-JPYクラス	投資信託受益証券	1,653,286,634	0.4261	0.4230	-	96.63
	ケイマン諸島			704,630,763	699,340,246	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,392,481	1.0063	1.0064	-	0.19
	日本			1,401,392	1,401,392	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.63
親投資信託受益証券	0.19
合計	96.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	131回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	40,000,000	100.25	100.25	0.66	22.74
	日本			40,102,176	40,102,176	2024/2/23
2	381回 大阪府公募公債 10年	地方債証券	30,000,000	100.28	100.28	0.683	17.06
	日本			30,084,197	30,084,197	2024/2/27
3	25年度1回 滋賀県公募公債	地方債証券	30,000,000	100.10	100.10	0.65	17.03
	日本			30,032,244	30,032,244	2023/11/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	56.83
合計	56.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。