- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
(1)【投資状況】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
(参考)国内短期公社債マザーファンド
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
| (平成28年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,343,625,303 | 97.16 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,404,874 | 0.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 66,888,369 | 2.77 |
| 純資産総額 | 2,411,918,546 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成28年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 443,594,561 | 63.74 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 252,264,922 | 36.25 |
| 純資産総額 | 695,859,483 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
