有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/27-2023/03/27)

(1)【投資状況】

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		748,442,859	95.84
	内 ケイマン諸島	748,442,859	95.84
親投資信託受益証券		1,401,532	0.18
	内 日本	1,401,532	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,079,972	3.98
純資産総額		780,924,363	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	176,369,565	100.00
純資産総額	176,369,565	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。