- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
(1)【投資状況】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
(参考)国内短期公社債マザーファンド
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
| (平成29年 9月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,036,699,205 | 97.08 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,404,317 | 0.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 59,816,142 | 2.85 |
| 純資産総額 | 2,097,919,664 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成29年 9月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 690,544,614 | 100.00 |
| 純資産総額 | 690,544,614 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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