有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)

(1)【投資状況】

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		794,779,172	97.11
	内 ケイマン諸島	794,779,172	97.11
親投資信託受益証券		1,401,810	0.17
	内 日本	1,401,810	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,262,198	2.72
純資産総額		818,443,180	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	178,741,272	100.00
純資産総額	178,741,272	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。