- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
(1)【投資状況】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
(参考)国内短期公社債マザーファンド
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
| (平成30年 9月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,647,238,187 | 96.75 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,403,342 | 0.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 53,759,755 | 3.15 |
| 純資産総額 | 1,702,401,284 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成30年 9月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 711,399,117 | 100.00 |
| 純資産総額 | 711,399,117 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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