有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

(1)【投資状況】

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,399,440,678	97.83
	内 ケイマン諸島	1,399,440,678	97.83
親投資信託受益証券		1,402,089	0.10
	内 日本	1,402,089	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,650,634	2.07
純資産総額		1,430,493,401	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		100,687,184	68.22
	内 日本	100,687,184	68.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,911,652	31.78
純資産総額		147,598,836	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。