有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/28-2023/09/25)

(1)【投資状況】

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		699,340,246	96.63
	内 ケイマン諸島	699,340,246	96.63
親投資信託受益証券		1,401,392	0.19
	内 日本	1,401,392	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,997,598	3.18
純資産総額		723,739,236	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		100,218,617	56.83
	内 日本	100,218,617	56.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		76,136,994	43.17
純資産総額		176,355,611	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。