有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/09/26-2024/03/25)

(1)【投資状況】

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		661,536,631	97.02
	内 ケイマン諸島	661,536,631	97.02
親投資信託受益証券		1,401,392	0.21
	内 日本	1,401,392	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,891,123	2.77
純資産総額		681,829,146	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		49,986,432	28.25
	内 日本	49,986,432	28.25
地方債証券		10,023,772	5.66
	内 日本	10,023,772	5.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		116,958,744	66.09
純資産総額		176,968,948	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。