新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,973,836 | 6,961,695 |
| 投資信託受益証券 | 286,155,210 | 258,463,951 |
| 親投資信託受益証券 | 300,537 | 300,447 |
| 流動資産計 | 296,429,583 | 265,726,093 |
| 資産の部合計 | 296,429,583 | 265,726,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,833,022 | 1,653,110 |
| 未払受託者報酬 | 7,434 | 7,001 |
| 未払委託者報酬 | 260,118 | 245,079 |
| 未払利息 | 19 | － |
| その他未払費用 | 698 | 652 |
| 流動負債計 | 2,101,291 | 1,905,842 |
| 負債の部合計 | 2,101,291 | 1,905,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,276,220 | -66,801,947 |
| （分配準備積立金） | 1,735,287 | 1,841,544 |
| 元本 | 366,604,512 | 330,622,198 |
| 元本等合計 | 294,328,292 | 263,820,251 |
| 純資産の部合計 | 294,328,292 | 263,820,251 |
| 負債・純資産合計 | 296,429,583 | 265,726,093 |
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