新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年3月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 265,726,093 | 227,364,254 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 265,726,093 | 227,364,254 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,961,695 | 9,996,488 |
| 投資信託受益証券 | 258,463,951 | 217,067,289 |
| 親投資信託受益証券 | 300,447 | 300,477 |
| 流動資産計 | 265,726,093 | 227,364,254 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 1,905,842 | 1,880,092 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,653,110 | 1,646,207 |
| 未払受託者報酬 | 7,001 | 6,472 |
| 未払委託者報酬 | 245,079 | 226,842 |
| その他未払費用 | 652 | 571 |
| 流動負債計 | 1,905,842 | 1,880,092 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 263,820,251 | 225,484,162 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 330,622,198 | 329,241,579 |
| 元本等合計 | 263,820,251 | 225,484,162 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,801,947 | -103,757,417 |
| （分配準備積立金） | 1,841,544 | － |
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