新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,610,113 | 7,687,211 |
| 親投資信託受益証券 | 100,447 | 100,447 |
| 流動資産計 | 231,548,666 | 222,305,883 |
| 投資信託受益証券 | 224,838,106 | 214,518,225 |
| 資産の部合計 | 231,548,666 | 222,305,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払委託者報酬 | 230,402 | 195,378 |
| 流動負債計 | 1,957,007 | 1,646,583 |
| 未払収益分配金 | 1,546,369 | 1,445,154 |
| 未払解約金 | 173,079 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,575 | 5,575 |
| その他未払費用 | 582 | 476 |
| 負債の部合計 | 1,957,007 | 1,646,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 309,273,955 | 289,030,892 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,682,296 | -68,371,592 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 229,591,659 | 220,659,300 |
| 純資産の部合計 | 229,591,659 | 220,659,300 |
| 負債・純資産合計 | 231,548,666 | 222,305,883 |
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