新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,687,211 | 35,330,607 |
| 親投資信託受益証券 | 100,447 | 100,437 |
| 流動資産計 | 222,305,883 | 218,910,186 |
| 投資信託受益証券 | 214,518,225 | 183,479,142 |
| 資産の部合計 | 222,305,883 | 218,910,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払委託者報酬 | 195,378 | 222,140 |
| 流動負債計 | 1,646,583 | 29,533,706 |
| 未払収益分配金 | 1,445,154 | 1,234,577 |
| 未払解約金 | － | 28,070,102 |
| 未払受託者報酬 | 5,575 | 6,338 |
| その他未払費用 | 476 | 549 |
| 負債の部合計 | 1,646,583 | 29,533,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 289,030,892 | 246,915,597 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,371,592 | -57,539,117 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 220,659,300 | 189,376,480 |
| 純資産の部合計 | 220,659,300 | 189,376,480 |
| 負債・純資産合計 | 222,305,883 | 218,910,186 |
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