新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,563,868 | 5,085,637 |
| 親投資信託受益証券 | 100,437 | 100,427 |
| 流動資産計 | 137,455,621 | 149,205,001 |
| 投資信託受益証券 | 131,791,316 | 144,018,937 |
| 資産の部合計 | 137,455,621 | 149,205,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,344 | 4,351 |
| 未払委託者報酬 | 117,145 | 152,509 |
| 流動負債計 | 566,163 | 708,990 |
| 未払収益分配金 | 441,295 | 452,733 |
| 未払解約金 | 4,099 | 99,026 |
| その他未払費用 | 280 | 371 |
| 負債の部合計 | 566,163 | 708,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,518,061 | 181,093,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,628,603 | -32,597,365 |
| （分配準備積立金） | 628,998 | 1,911,718 |
| 元本等合計 | 136,889,458 | 148,496,011 |
| 純資産の部合計 | 136,889,458 | 148,496,011 |
| 負債・純資産合計 | 137,455,621 | 149,205,001 |
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