新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,085,637 | 5,121,956 |
| 投資信託受益証券 | 144,018,937 | 123,690,568 |
| 親投資信託受益証券 | 100,427 | 100,407 |
| 流動資産計 | 149,205,001 | 128,912,931 |
| 資産の部合計 | 149,205,001 | 128,912,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 452,733 | 424,666 |
| 未払解約金 | 99,026 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,351 | 3,441 |
| 未払委託者報酬 | 152,509 | 120,821 |
| その他未払費用 | 371 | 288 |
| 流動負債計 | 708,990 | 549,216 |
| 負債の部合計 | 708,990 | 549,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 181,093,376 | 169,866,444 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,597,365 | -41,502,729 |
| （分配準備積立金） | 1,911,718 | 2,874,565 |
| 元本等合計 | 148,496,011 | 128,363,715 |
| 純資産の部合計 | 148,496,011 | 128,363,715 |
| 負債・純資産合計 | 149,205,001 | 128,912,931 |
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